10月24日基金净值:鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0236
本站消息,10月24日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0236元,累计净值为1.2271元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.45%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.66%。
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